
Stáhnout šablonu
Excel Tabulky GoogleJiné verze
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Přenosný dokument Formát (.pdf)
Šablona pro sledování faktur - sledování automatické fakturace a stavu plateb
Šablona pro sledování faktur může být pro organizaci velmi vynalézavá. To společnostem usnadňuje vyhodnocení souhrnu stárnutí jejich klientů a sledování jejich stavu plateb. Díky sledování faktur mohou společnosti provádět automatickou fakturaci, plánování faktur, shromažďovat informace o přílivu a odlivu hotovosti, sledování plateb, sledování faktur a dokonce přizpůsobit své šablony faktur.
To umožňuje společnostem provádět fakturaci a účetnictví na jednom místě a dokonce jim umožňuje posílat automatické upomínky svým zákazníkům na zúčtování jejich nevyřízených plateb. Sledování faktur může být pro společnosti bezproblémovým zážitkem, protože pro ně bude snadné vytvářet faktury a sledovat nevyřízené platby.

O šabloně
- Společnost, která je ochotna sledovat své faktury, může pomocí této šablony snadno ušetřit čas a energii. Má všechny požadované prvky, které musí společnost potřebovat, aby mohla sledovat své faktury.
- Prvky povinně uvedené na faktuře jsou údaje o prodejci, kupujícím, jehož faktura je povinna sledovat, číslo faktury, datum faktury a všechny další informace o každé transakci provedené společností během období, za které je faktura vystavena.
Elementy
Podrobnosti požadované ve výše uvedené šabloně faktury jsou uvedeny a diskutovány níže -
# 1 - Nadpis šablony
Šablona musí mít nadpis, který uvádí „šablonu pro sledování faktur“. Důvodem poskytnutí tohoto nadpisu by bylo zajistit, aby uživatel mohl snadno pochopit účel této šablony.
# 2 - Datum faktury
Datum faktury je pro dodavatele zásadní, a to nesmí být nesprávně uvedeno nebo přeskočeno. Datum musí být uvedeno nahoře a také na pravé straně šablony.
# 3 - Stárnoucí souhrn dlužníků
Souhrn stárnutí konkrétního dlužníka se musí zobrazit v levém horním rohu a nabídnout souhrn stárnutí spolu s daty. Po poskytnutí všech těchto informací je třeba vypočítat celkovou zbývající částku sečtením všech hodnot stárnutí. Tento souhrn bude vypočítán na základě podrobností zpracovaných v pracovní části faktury.
# 4 - Podrobnosti o společnosti (prodejci)
Společnost, která je na prodejní frontě, musí nutně nabídnout své údaje na faktuře, kdykoli a kdekoli je požadována. V levé horní části faktury musí být uvedeny údaje o dodavateli, například název společnosti, úplná adresa, PSČ a země, e-mail, fax a referenční číslo.
# 5 - Podrobnosti o dlužnících
Pod údaji dodavatele musí být uvedeno jméno dlužníka, které je třeba ve faktuře sledovat. Kromě jména musí být ve sledovací faktuře uvedeno i jeho kontaktní číslo a adresa. Tyto údaje je třeba uvést na levé straně těsně pod údaji o dodavatelské společnosti.
# 6 - Výpočetní segment
Segment výpočtu lze rozdělit do různých podnadpisů. Tyto divize jsou uvedeny a diskutovány níže:
# 7 - Datum
Datum každé transakce musí být uvedeno na faktuře. Ulehčí následující výpočetní proces při hodnocení věku dlužníků.
# 8 - Číslo faktury
Číslo faktury je třeba uvést hned po datu. Zajistí, aby zadané transakce byly uspořádány sériově a nikoli náhodně.
# 9 - Jméno zákazníka
- Hned vedle data musí být uvedena jména dlužníků nebo zákazníků. Je důležité zmínit jméno zákazníků, protože se nejedná o fakturu vytvářenou pro jednotlivé klienty. Tento druh faktury je vytvořen po začlenění podrobností o všech transakcích provedených společností s různými typy zákazníků.
- Všichni zákazníci, kteří obchodovali se společností po dobu přípravy faktury, musí být řádně zadáni. To společnostem usnadňuje proces sledování stavu plateb zákazníků a také jim umožňuje jednat se svými zákazníky podle jejich platebního vzorce.
- Pokud například dlužník zpožďuje své platby, společnost se rozhodne, že mu nebude vydávat další zboží na úvěr, a zajistila by adekvátní následné procesy, zatímco dlužník, který zaplatí včas, bude vždy potvrzen a oceněn společností .
# 10 - Další podrobnosti
Společnost musí také uvést data splatnosti každé transakce spolu s platbou, která je splatná a přijata od klienta; a podle toho vypočítá jejich souhrn stárnutí, nevyrovnaný zůstatek a na základě toho všeho vyhodnotí jeho stav.
Jak používat tuto šablonu pro sledování faktur
Následují kroky, které je třeba dodržet při použití šablony pro sledování fakturace:
- Osoba používající šablonu musí podle potřeby zadat všechny podrobnosti do polí, která ještě nejsou předvyplněna.
- Uživatel musí začít s pojmenováním faktury, aby bylo možné zjistit účel této faktury.
- Uživatel musí uvést údaje o své společnosti, jako je jméno, adresa kanceláře, kontaktní číslo, ID e-mailu a fax.
- Uživatel musí také v šabloně uvést datum faktury.
- Uživatel musí uvést jméno, adresu a kontaktní číslo zákazníka nebo klienta, jehož stav stárnutí a shrnutí se chce naučit.
- Uživatel musí přejít na další segment a vyplnit podrobnosti pro každou transakci, jako je sériové číslo, datum transakce, klient pro danou transakci, datum splatnosti platby, splatná částka i částka přijatá proti dané transakci.
- Jakmile jsou poskytnuty všechny tyto vstupy, musí uživatel vypočítat souhrn stárnutí a vyhodnotit zbývající částku pro daného klienta s ohledem na jeho transakce a podle toho uvést jeho stav platby.