Kariéra v derivátech - Seznam nejlepších 3 možností a pracovních míst v oblasti derivátů

Seznam nejlepších 3 kariér v derivátech

Níže jsou uvedeny některé z kariérních / pracovních rolí derivátů, pro které se člověk může rozhodnout -

1. Analytik derivátových operací
2. Obchodník s deriváty
3. Analytik rizika derivátů

Přehled kariéry derivátů

Deriváty jsou vysoce komplexní finanční nástroje, které odvozují svoji hodnotu od podkladového aktiva. Obchoduje se s nimi na všech finančních trzích po celém světě a mohou se pochlubit některými transakcemi velmi vysoké hodnoty. Kariéra v tomto odvětví je ze své podstaty velmi náročná a zároveň velmi obohacující. Může jednotlivce přivést do největší hloubky finančních transakcí a vystavit je matici vysoce propletené sítě globálních trhů.

Deriváty jsou rozsáhlým průmyslovým odvětvím, které je regulováno řídícími orgány v každé zemi. A konečně, je to skvělý zdroj bohatství a zaměstnanosti a byl vlajkovým nositelem oslabování třecího podráždění v bankovním sektoru, a tím podporoval růst na celkové ekonomické scéně.

Níže uvádíme některé z nejdůležitějších kariér, které může jednotlivec v oboru derivátů vykonávat.

Kariéra č. 1 - Pracovní pozice analytika derivátových operací

Operace s deriváty jsou rolí, která je primárně soustředěna do středního a back office firmy. Jedná se o nejkritičtější práci v celém podnikání obchodování.

Hlavní odpovědnosti

• Rezervujeme obchody prováděné front office a zachycujeme je v interních systémech.
• Zajistěte, aby se veškerá obchodní ekonomika shodovala s protistranou, vhodně ji zvyšte u obchodníka, pokud se zjistí jakýkoli nesoulad.
• Ověření obchodu v systému a odeslání potvrzovacího e-mailu protistraně.
• Vypočítejte zisk a ztrátu a nahlaste obchod regulačnímu orgánu.
• Ujistěte se, že je na místě kolaterál, a aktualizujte požadované okraje pro dlouhé i krátké.
• Ujistěte se, že obchod je vypořádán hladce a že neexistují žádné nesrovnalosti v vypořádání, pokud existují, náležitě to prozkoumejte a informujte jej u příslušného týmu.
• V návaznosti na protistranu ohledně případného nevyrovnaného vypořádání a jejich aktualizaci případných žádostí o úroky za pozdní vypořádání.
• Sladění všech obchodů v interních systémech pro vlastní záznamy a účetní účely.

Je požadována kvalifikace a sada dovedností

• Zavedený subjekt by měl mít alespoň bakalářský titul se zaměřením na ekonomii, financování podnikání. Magisterský titul je velmi žádoucí.
• Měl by mít analytické dovednosti a být pohodlný s velkými daty a velkými objemy transakcí.
• Rychlý student a týmový hráč se solidním porozuměním procesu obchodního toku.
• Další výhodou jsou pokročilé certifikace jako CFA a FRM.

Nejlepší společnosti, které si najímají (platí pro všechny níže uvedené profese)

• Velká čtyřka, KPMG, PWC, DELOITTE, E&Y.
• Ratingové agentury a investiční banky.
• Ostatní investiční manažeři a zajišťovací fondy.
• Penzijní fondy a NBFC.

Plat

• Střední plat nabízený operačnímu analytikovi ve Spojených státech je přibližně 56 000 USD.

Statistiky pracovních míst a vyhlídky na růst

• Podle oficiálních statistik pracovních sil ve Spojených státech je provozní analytik připraven růst mezi lety 2016 a 2026 na 27,4%, v tomto období se očekává otevření 31 300 pracovních míst.
• Jelikož představuje přibližně 70–80% veškeré práce v divizi kapitálového trhu v bance, povolání nikdy nevyjde z řeči, protože na každý obchod provedený obchodníkem je zapotřebí spousta postupů, které je třeba musí být postaráno operačním oddělením.

Pozitivní

• Vysoce sofistikované povolání, které vám umožní vystavit se transakcím vysoké hodnoty a příležitost naučit se, jak produkty fungují. Posouvá vás blíže k akci, protože obchody jsou velmi kritické a mají obrovský vliv na reputaci firmy a motiv zisku. Dostane se do styku s celou řadou složitých produktů, jejich složitostmi a pracovními mechanismy, které by mohly pomoci při pohánění kariéry v obchodování a rozvoji finanční prozíravosti na úrovni odborníků.
• A konečně je to velmi lukrativní povolání s tvrdou prací a odhodláním; jednotlivec se může stát velmi úspěšným z hlediska peněz i stavu.

Negativní

• Jak již bylo řečeno, je to velmi náročné odvětví, jak je odůvodněno povahou kritičnosti. To nemusí být nejlepší pro lidi, kteří nemohou sedět dlouhé hodiny se schopností důsledně dodávat. Pro některé se také může stát monotónní, pokud se nesnaží vyzkoušet nové věci a vystavit se novým problémům.

Poptávka

• Jak se bude rozvíjet ekonomika na rozvíjejících se trzích, bude docházet k větší investiční aktivitě v důsledku zvýšených úspor a lepšího přebytku ke vzdělání. Společnosti jako takové budou mít více peněz a složitější řešení, což povede k dalším pracovním příležitostem

Kariéra č. 2 - Pracovní pozice obchodníka s deriváty

Pracovní rolí obchodníka s deriváty je profesionál, který rozhoduje a podniká pro svou společnost. Vytvářejí trh tím, že dodávají nabídky a nabídky pro všechny finanční produkty. Není nutné říkat, že jsou pro společnost velmi užitečné při vytváření zisku.

Hlavní odpovědnosti

• Určete a vyhodnoťte pohyby pomocí dovedností modelování k vytvoření trhu a provádění nákladově efektivních obchodů.
• Shromažďování podrobných informací k promítání trendů na trhu a rozhodování o koupi / prodeji podle toho a zároveň průběžně informovat všechny zúčastněné strany obchodní dohody.
• Spojuji se s obchodním oddělením a klienty, abych diskutoval o volatilitě trhu a trendech a jednomyslně dosáhl obchodního rozhodnutí.
• Provádějte ocenění a prognózy, abyste publikovali relevantní zprávy a identifikovali problémy ovlivňující potřeby klientů prostřednictvím analýzy.
• Budování dobrých obchodních vztahů s klientem a zajištění vysoce výnosných obchodů pro ně. Zároveň vyhovět a pochopit potřeby a nabídnout plodná řešení novým klientům.
• Přijměte inteligentní obchodní rozhodnutí s využitím analytických zkušeností tváří v tvář nejednoznačnosti a nejistotě. Jednejte také podle toho, jak zmenšit ztráty.
• Vytvářejte dobré vztahy s makléři a dealery, abyste podpořili a udrželi hladký tok obchodu a procesu jako celku.
• Pomáhat a vzdělávat podřízené obchodníky a pomáhat jim synchronizovat jejich cíle s cíli společností.

Pro práci je vyžadována kvalifikace a sada dovedností

• Bezvadný akademický záznam špičkového institutu s magisterskými programy zaměřenými na matematiku, podnikové finance, statistiku.
• CFA / FRM / CPA je vysoce preferovaná
• Robustní numerické schopnosti a vytrvalost myslet pod tlakem s touhou vytvořit vítěznou situaci.
• Měl by mít obchodní IQ a nutkání využívat nejistoty.
• Preferují se znalosti cizích jazyků.
• Absolvujte obecnou zkoušku zástupce cenných papírů.

Statistiky práce

• BLS odhadl, že růst obchodníků v letech 2006 až 2016 překročil 21%. V tomto období měli obchodníci skutečný prospěch z pohybů vyvolaných důchody baby boomers a jejich snížené závislosti na sociálním zabezpečení. Podle údajů z roku 2016 bylo jako obchodník zaměstnáno asi 376 000 lidí.

Plat

• Obchodníci s deriváty vydělávají průměrný příjem 93 517 $ ročně

Pozitivní

• Obchodníci pomáhají společnostem zaujmout vhodnou pozici na trhu podle jejich stanovených cílů politiky. Toto povolání vás může vystavit tomu nejlepšímu ze statistického a výzkumného světa, což z vás dělá skutečného odborníka na kvantitativní modelování a finanční inženýrství. Jedná se o nejdůležitější práci v investiční bance, protože má obrovský dopad na zisky a ztráty; nábor a školení obchodníků jsou jako takové upřímně na světové úrovni.
• Je to především velmi lukrativní povolání; obchodníci mají podíl na ziskovosti obchodu. Kromě platu mají spoustu dalších exkluzivních výhod, jako jsou společenské výlety, další výhody a příspěvky určené pouze pro ně.

Negativní

• Často si všimneme, že musí pracovat dlouhé hodiny bez přestávek. Kromě toho může podniková akce vážně ovlivnit pozici a obchodník nemusí dostatek času na její nápravu.

Poptávka

• Jak se ekonomická aktivita rozvíjí, společnosti budou potřebovat, aby jim bylo tváří v tvář stále více odborných odborníků, což povede k většímu počtu pracovních příležitostí.

Kariéra č. 3 - Pracovní pozice analytika rizikových derivátů

Analytici odvozených rizik pomáhají firmám při hodnocení portfolií, včetně zahraničních investic, a při hodnocení rizikového faktoru při rozhodování o obchodování. Využívají své kvantitativní schopnosti k odhadu možných ztrát a poskytují návrhy ke kontrole rizika prostřednictvím různých portfoliových strategií, derivátových strategií a měnových obchodů.

Role a odpovědnosti

• Vydejte doporučení ohledně krytí rizika a navrhněte strategie ke zmírnění rizika a současně zvyšte výnosy.
• Zkoumejte současné a budoucí trendy a vyhodnoťte jejich dopad na ekonomiku a finanční sektor jako celek. V souladu s tím doporučuji plánům řízení přispívajícím k prosazování jejich cílů. Současně analyzujte nový vývoj v oboru.
• Proveďte výzkumnou analýzu, abyste pochopili závažnost rizika, a tak publikujte zprávy o rizicích s popisem zjištění a navrhněte nápravná opatření, jak situaci co nejlépe využít.
• Vyhodnoťte postavení firmy na trhu a ujistěte se, že je plně v souladu s basilejskými normami i regulačními požadavky.
• Provádějte modelování a statistickou analýzu pomocí různých softwarových balíčků k měření rizikových faktorů v současných investicích a pomáhejte managementu s budoucími investičními rozhodnutími.
• Vytvořte záložní plány pro řešení mimořádných situací.
• Analyzujte riziko spojené s půjčováním.
• Práce na různých rizikových projektech. Konzultujte s dalšími statistickými odborníky, abyste získali lepší výstup pro projekt.
• Pomozte managementu porozumět a reagovat na konkrétní vystavení riziku.
• Udržovat průmyslové standardy a chránit veřejný image společností.

Je požadována kvalifikace a sada dovedností

• Magisterský titul z institutu 1. úrovně se zaměřením na aplikovanou statistiku, matematiku, fyziku, ekonomiku, obchodní analytiku.
• Vynikající počítačové dovednosti s pracovní znalostí programovacích jazyků.
• Objevil se nebo je ochoten se objevit u FRM / CFA / IRM
• Ochota učit se cizí jazyk je výhodná.
• Silná kvantitativní schopnost s pozitivním přístupem a přístupem k řešení problémů.
• Pevné logické schopnosti s vysokou úrovní numerických dovedností.
• Horlivý pozorovatel se zoufalým nutkáním číst a předpovídat trendy
• Touha vytvořit vítěznou situaci a schopnost zachovat vyrovnanost tváří v tvář nejistotám.
• Zkušený ve spolupráci s členy týmu při hledání a hledání řešení.
• Schopnost vyvinout komplexní data do důkladné analýzy.

Statistiky a vyhlídky práce

Odhaduje se, že pracovní příležitosti pro analytiky rizik mnohonásobně vzrostou, podle Bureau of Labor Statistics vzroste zaměstnanost u této profese v letech 2016 - 2026 o 11%, mnohem rychleji než 7% tempo růstu všech ostatních profesí ve Spojených státech Státy.

Plat

• Mzda nabízená analytikovi rizik byla k květnu 2019 57 192 $

Pozitivní

• Je to vzkvétající odvětví s jasnými vyhlídkami. Konkurence je obvykle vysoká, ale zdokonalené průmyslové standardy a rostoucí regulace znamenají pro toto oddělení jen stále více a více alokace zdrojů a zdrojů. Vzhledem k povaze a dopadu rizika na společnosti si společnosti více uvědomují riziko a nerozmýšlejí, než přidělí další zdroje pro podnikání. Potřeba profesionálů v oblasti rizik proto roste a bude stále narůstat.

Negativní

• Riziko je ze své podstaty velmi náročné odvětví a vyžaduje velké oběti. Zahrnuje velmi sofistikované testování, analýzu a předpovídání, což je velmi stresující úkol i pro odborníky. Mladí uchazeči si proto musí vytvořit schopnost pracovat v nátlakových situacích a vybudovat silnou schopnost uvažovat, aby se dostali do velké rizikové kariéry.

Poptávka

• Společnosti se při prosazování růstových cílů do značné míry spoléhají na rizikové profesionály díky svým předpovědním schopnostem. Jejich analýza pomáhá společnostem činit informovaná rozhodnutí. Z tohoto důvodu je jejich příspěvek k vytváření zisku neocenitelný. Riziková pracovní místa spolu s dalšími finančními místy budou samozřejmě růst nebývalým tempem.

Závěr

Pracovní role derivátů jsou obrovským průmyslem s velkým budoucím potenciálem. Má různé linie povolání. Toto odvětví je jedním z hlavních faktorů, které zvyšují úroveň zaměstnanosti v ekonomice, protože investice do ekonomiky se neustále zvyšují z důvodu různých makrofaktorů, a společnosti získávají další důvody, aby najímaly více zaměstnanců.

Kariérní / pracovní role v odvětví derivátů proto zásadním způsobem přispívají k finančnímu úspěchu bankovního sektoru, což do značné míry ovlivňuje ekonomiku jako celek.