Seznam nejlepších 4 kariér kvantitativních analytiků
Níže je uveden seznam volitelných kariérních možností pro kvantitativní analytiky, které můžete hledat ve své finanční kariéře -
- Statistický analytik
- Kvantitativní analytik front office
- Referent pro řízení rizik
- Ověření modelu
Přehled kariér kvantitativních analytiků
Kvantitativní analytik je profesionál, který používá různé typy kvantitativních metod k identifikaci výnosných obchodních příležitostí pro společnost a také pomáhá v obchodních strategiích a finančním rozhodování. Kvantitativní analýza se týká technik a postupů používaných vědci k převodu číselných dat do statistického formátu za účelem vyvození závěrů a strategického rozhodnutí. Kvantitativní analytici jsou jmenováni mnoha správcovskými společnostmi, zajišťovacími fondy, soukromými kapitálovými společnostmi a investičními bankami, aby je podporovali v procesu obchodování poskytováním kvantitativní analýzy projektu, pomáhali jim identifikovat potenciál v investici a řídit rizikový apetit klient.
Jednoduchým postupem pro provedení kvantitativní analýzy je nejprve určit téma, provést požadovaný výzkum nebo hypotézu a analyzovat základní data shromážděná z různých zdrojů a nakonec vyvodit závěry a otázky, které je třeba vyjasnit.
Níže jsou uvedeny dva typy technik kvantitativní analýzy, které kvantový analytik ve své práci často používá.
- Popisná statistika: Jedná se o postup, který zjednodušuje a shrnuje číselná data do grafického formátu pro snadné pochopení. Měří vztah mezi proměnnými a korelaci mezi nimi na grafu. Využívá techniky, jako je výpočet průměru, mediánu, režimu, rozsahu, průměru, korelačního vzorce koeficientu, směrodatné odchylky atd., K vyvození závěrů a jednoduššímu vysvětlení číselných údajů čtenáři. K přenosu výsledků uživateli obvykle používá histogram, sloupcový graf, koláčový graf. Výzkumníci obecně používali níže uvedené strategie:
- Míra centrální tendence: Označuje typický vzorec a výsledek studované populace s jediným skóre.
- Míra disperze: Udává rozdíl mezi skupinou skóre a také označuje rozpětí mezi dvěma skóre.
- Míra vztahu: Udává míru vztahu mezi těmito dvěma proměnnými.
- Pekelná statistika: Dává pravděpodobnost, že dané statistické výsledky jsou založeny na vzorku v celé populaci
Podívejme se nyní na 4 nejlepší kariérní možnosti jako kvantitativní analytik
# 1 - Statistický analytik
Kdo je statistický analytik?
Statistický analytik analyzuje velké databáze a používá matematické a statistické techniky, aby zajistil požadovaný výsledek pro organizaci.
| Statistický analytik - popis práce | |
|---|---|
| Odpovědnosti | Odpovídá za vytváření podrobných statistických modelů a zajišťuje, aby byly výsledky sděleny vrcholovému vedení za účelem informovaného rozhodnutí. |
| Označení | Statistický analytik |
| Skutečná role | Práce na kvantitativních metodikách pro převod číselných údajů do statistických grafů. |
| Statistiky práce | Podle Úřadu pro statistiku práce byl počet pracovních míst v této kategorii k roku 2016 40 300 a v letech 2016–2026 se očekával růst 33%. Odkaz je - https://www.bls.gov |
| Nejlepší společnosti | Bulge Bracket Investment Banks. Zajišťovací fondy, NBFC, burzovní makléři a podílové fondy |
| Plat | Střední roční plat pro statistického analytika byl 88 190 $ podle www.bls.gov/ooh |
| Poptávka a nabídka | Velmi žádaný profil, protože vyžaduje rozsáhlé matematické a statistické dovednosti a zkušenosti s prací na velkých databázích. |
| Požadavek na vzdělání | Magisterský titul z matematiky nebo statistiky / MBA / CFA |
| Doporučené kurzy | Masters in Statistics / CFA |
| Pozitivní | Šance podílet se na rozhodování společnosti spolu s vrcholovým vedením tím, že jim poskytneme příslušnou statistickou analýzu. |
| Negativní | Rozsáhlé rozdrcení dat a práce na excelových listech může být nuda. |
# 2 - Front Office Kvantitativní analytik
Kdo je front office kvantitativní analytik?
Front Office Quantitative Analyst spolupracuje se společnostmi zabývajícími se finančními produkty.
| Kvantitativní analytik front office - popis práce | |
|---|---|
| Odpovědnosti | Odpovídá za přípravu složitých finančních struktur pro analýzu společnosti, která má být získána. |
| Označení | Kvantový analytik front office |
| Skutečná role | Je identifikovat ziskové obchody pro společnost a vyvinout různé komplexní strategie s ohledem na ceny cenných papírů. |
| Statistiky práce | V Úřadu pro statistiku práce v USA nebyla sdílena žádná data. |
| Nejlepší společnosti | Bulge Bracket Investment Banks. Zajišťovací fondy, NBFC, burzovní makléři a podílové fondy |
| Plat | Střední roční plat pro kvantového analytika soukromé front office může být kdekoli mezi 1 000 000 až 1 50 000 USD, protože se jedná o profesionální roli. |
| Poptávka a nabídka | Velmi vysoká poptávka po této roli, protože vyžaduje rozsáhlé znalosti v odvětví finančních služeb a stanovení cen cenných papírů. |
| Požadavek na vzdělání | CFA / Masters in Quant Studies or Statistics / MBA from Tier -1 Universities with at least 7-10 Yrs of Exp |
| Doporučené kurzy | Masters in Statistics / CFA / CPA |
| Pozitivní | Rozsáhlé znalosti v odvětví finančních služeb a příležitost navrhovat obchodní strategie. |
| Negativní | Dlouhá pracovní doba a vysoké křupání dat a riskantní profil, protože špatná obchodní strategie může mít na společnost významný dopad. |
# 3 - Manažer řízení rizik
Kdo je ředitel pro řízení rizik?
Úředník pro řízení rizik řídí celé riziko organizace pravidelnou analýzou portfolia a navrhováním rizikových oblastí ve stejné oblasti.
| Pracovník pro řízení rizik - pracovní náplň | |
|---|---|
| Odpovědnosti | Identifikovat rizikové oblasti v investicích provedených pomocí různých kvantitativních technik s cílem rozvíjet a porozumět stávajícímu a předpokládanému vzoru cenných papírů a trhu. |
| Označení | Referent pro řízení rizik |
| Skutečná role | Vytvořit podrobné modely řízení rizik pro investované cenné papíry a pravidelně studovat jejich chování. |
| Statistiky práce | Bureau of Labor Statistics of USA nezobrazuje údaje o této roli. |
| Nejlepší společnosti | Bulge Bracket Investment Banks. Zajišťovací fondy, NBFC, burzovní makléři a podílové fondy |
| Plat | Střední roční plat pro profesionála v oblasti řízení rizik může být kdekoli mezi $ 2,00,000 - $ 3,00,000. |
| Poptávka a nabídka | Velmi žádaný profil, protože společnosti vyžadují použití velkého množství strategií řízení rizik. |
| Požadavek na vzdělání | CFA / Masters in Quant Studies or Statistics / MBA from Tier -1 Universities with at least 10+ Yrs of Exp in Risk Management |
| Doporučené kurzy | Masters in Statistics / CFA / CPA |
| Pozitivní | Příležitost velmi úzce spolupracovat s vrcholovým vedením, aby si byli vědomi rizikových oblastí v podnikání. |
| Negativní | Vysoce rizikový profil, protože nejde o roli generování výnosů. |
# 4 - Model Validation Analyst
Kdo je analytik ověření modelu?
Model Validation Analyst testuje stávající modely připravené analytikem ve společnosti a každý den hlásí odchylky od stejného modelu vedoucímu oddělení.
| Analytik ověření modelu - popis úlohy | |
|---|---|
| Odpovědnosti | Pro testování modelu a přicházení s návrhy za účelem jeho zlepšení. |
| Označení | Analytik ověření modelu |
| Skutečná role | Je provést ruční testování modelu a zjistit, zda to není v rozporu se základními principy modelu. |
| Statistiky práce | Úřad pro statistiku práce nezobrazil žádná data. |
| Nejlepší společnosti | Všechny investiční banky s bulge bracket. Zajišťovací fondy, NBFC, burzovní makléři a podílové fondy |
| Plat | Střední roční plat může být kdekoli mezi 75 000 až 1 000 000 USD |
| Poptávka a nabídka | Platy v této roli jsou nižší ve srovnání s rolí analytika, protože zde osoba pouze provádí validaci připravených modelů a není zapojena do skutečného kódování. |
| Požadavek na vzdělání | CFP / CPA / MBA z univerzit 1. úrovně s minimálně 5–10 let exp |
| Doporučené kurzy | CPA / MBA / CFA |
| Pozitivní | Seznámí se s chováním modelu na denní bázi a velmi informativní rolí. |
| Negativní | Menší uplatnění mysli, protože model je již připraven a osoba musí krmit různé typy dat, aby to dokázala. |
Závěr
Kvantitativní analýza je jednou z nejdůležitějších rolí v každé společnosti, zejména ve společnostech pro správu aktiv, fondech soukromého kapitálu, zajišťovacích fondech, makléřích a investičních bankách. Poskytuje vzor chování připraveného modelu a poskytl vedení pohled na pozadí celé populace a způsob, jakým se pohybuje. Vyžaduje rozsáhlé prolomení dat a znalost statistik, aby bylo možné provést kódování a připravit model, který lze použít k testování vzorku v dané populaci.
Poptávka po kvantitativním analytikovi se každým dnem zvyšuje s množstvím statistického softwaru dostupného v oboru, který pomáhá při provádění analýzy dat na vysoké úrovni pomocí nejnovějších technik. Mnoho IT společností se nyní zaměřuje na software pro kvantitativní analýzu dat, protože je velmi žádaný ze strany obchodníků s cennými papíry a zajišťovacích fondů, aby mohl lépe analyzovat svá stávající portfolia.
