Definice obchodníka dne
Denní obchodník je jednotlivec, který denně obchoduje na finančních trzích, aby vydělal na ziscích využíváním neefektivnosti přítomné na trhu.
Druhy denního obchodníka
# 1 - Individuální obchodník
Jsou to lidé, kteří používají své vlastní peníze, prostředky a zdroje k obchodování na finančních trzích. Mohou obchodovat na základě instinktů nebo obchodních strategií, které sami vymysleli. Individuální obchodník s prokázanými výsledky v implementaci úspěšných strategií a dosahování dobrých výnosů však může zvládnout i jednotlivé účty s vysokým čistým jměním.
# 2 - Obchodník s finančními institucemi
Finanční instituce se dynamicky angažují na finančních trzích. V rámci své působnosti mají samostatná oddělení, která provádějí strategie, jak vytlačit nějaké peníze z finančních trhů na vnitrodenní bázi. Najímají proto jednotlivce, kteří se specializují na denní obchodování.
Všechny potřebné zdroje a finanční prostředky jsou přiděleny dennímu obchodníkovi. Jsou najímáni finančními institucemi, aby využili zdroje k poskytování výnosů finančním institucím.
# 3 - Scalpers a Momentum Traders
Skalpeři jsou definováni jako jednotlivci, kteří odvozují malé zisky manipulací s objemy finančních nástrojů. Obchodníci s hybností jsou ti, kteří navrhují obchodní strategie na základě aktuálních nálad, trendů a hybnosti na finančních trzích.
Vlastnosti denního obchodování
# 1 - Velikost kapitálu
Denní obchodník, který je na úrovni začátečníka, může mít omezený kapitál, který musí podniknout. Proto lze obchodní kapitál definovat jako zdroje a prostředky držené v ruce, které mají být použity konkrétně pro účely obchodování. Musí se přizpůsobit pečlivému plánování a strategii, aby co nejlépe využily dostupné zdroje.
# 2 - Obchodní strategie
Každý z nich má své vlastní obchodní strategie, které může použít k manipulaci s neefektivností na finančních trzích a získávání zisků z nich. Některé ze strategií jsou založeny na technické analýze, trendech a odvaze instinktů obchodníků.
# 3 - Technická analýza
Technická analýza je definována jako analýza cenových pohybů finančních aktiv přítomných na finančních trzích. Analyzují vzestupný a sestupný trend na trzích a předpovídají nejlepší cenu pro vstup nebo výstup z finančních trhů. Existuje široká škála nástrojů, jako jsou klouzavé průměry a metody mapování, které pomáhají obchodníkům vymyslet komplexní obchodní strategii.
# 4 - Obchodní platforma a vysokorychlostní internet
Využívají vysokorychlostní internet a zapojení špičkových obchodních platforem k řízení rychlých vnitrodenních pozic. Díky exponenciálnímu zdokonalení technologie a s příchodem informačního věku došlo ke vzniku diskontních makléřů, kteří účtují nulové makléřské obchody a současně poskytují špičkové optimalizované obchodní platformy, které pomáhají obchodníkům řídit obchody. Využívají služeb diskontních makléřů a snaží se získat malé zisky z vnitrodenních pozic.
Příklad
Předpokládejme, že denní obchodník zaujal dlouhou vnitrodenní pozici v akciích ABC v 10 hodin ráno. Cena vstupu je 15 $.
V 11 hodin ráno cena ABC dosáhne úrovně 25 USD za akcii. Obchodník se postaví na pozici 25 $, aby získal zisk 10 $ za akcii. Obchodník by poté musel zaplatit 3 USD za transakční náklady a provize za usnadnění vnitrodenních obchodů.
Po odečtení nákladů je čistý zisk obchodníka 7 $ za akcii.
Výhody
- Jelikož si udržují vnitrodenní pozice, jejich výnosy nepoškozují žádné zprávy přes noc.
- Specializovaný denní obchodník může kdykoli analyzovat svou aktuální pozici na finančních trzích a spustit funkce stop-loss v kritických okamžicích, aby snížil a zmírnil případné ztráty vyplývající z uskutečněných pozic.
- Existují jednotlivé makléřské společnosti, které mají tendenci poskytovat rozsáhlé marže a páky, které pak mohou být použity k jejich využití k získávání dobrých zisků a výnosů.
- Vzhledem k obrovské nejistotě na finančních trzích se denní obchodování stává velmi dynamickou prací. Díky této přirozené povaze se každý den učí něco nového.
- Denní obchodník, který má dobrou pozornost a perfektní přilnavost na dovednosti technické analýzy, může na vnitrodenních pozicích dosahovat vysokých výnosů.
Nevýhody
- Obchodník, který provádí dva až čtyři obchody denně, musí také nést vyšší provize a transakční náklady.
- Existují určité typy aktiv, u nichž nelze denní obchodování dokončit, a proto se stává mimo rozsah samotného denního obchodníka.
- Pokud jsou pozice odvozeny pomocí marží, existuje vysoká pravděpodobnost, že obchodník může na těchto pozicích utrpět obrovské ztráty.
- Nastala by situace, kdy by obchodník nemusel mít dostatek času na manipulaci s přijatými pozicemi, a proto by na těchto pozicích nemusel být schopen odvodit návratnost.
- Individuální obchodník, který je novým obchodníkem, by měl přístup k omezeným fondům a zdrojům.
- Nezkušený obchodník může postrádat porozumění technikám technické analýzy.
Omezení
Výkon denního obchodníka je vždy omezen transakčními náklady, provizemi, dynamickými změnami v rozpětí nabídky a poptávky, jakož i jakýmikoli náklady vzniklými při využívání softwaru pro automatické obchodování.
Může nastat situace, kdy obchody prováděné obchodníkem nemusí přinést žádné podstatné zisky, protože na finančních trzích jako celku může dojít k omezenému objemu nebo menší likviditě spolu se sníženou cenovou volatilitou.
