Pracovní pozice hedgeového fondu a kariéra
Pracovní pozice hedgeových fondů jsou mezi lidmi z finanční oblasti velmi častá, protože mohou získat lukrativní plat tím, že se dostanou do pozice, kde různé pozice v hedgeovém fondu zahrnují roli manažera fondu, roli analytiků, roli manažera prodeje, roli marketingu Manažer, role účetního atd.
Chcete získat práci v zajišťovacím fondu? Dnes to není nic neobvyklého. To, co z něj dělá vysoce vyhledávanou cestu v oblasti financí, je to, že poskytuje vynikající vyhlídky na vzrušující pracovní život a na hromadu peněz. Jsem si jistý, že vás láká vědět, jak a proč? Začněme.
Druhy pracovních míst zajišťovacích fondů
Mohli byste být najati na kteroukoli z těchto pozic v zajišťovacích fondech;
Analytici
- Analytik je často typickou pozicí na základní úrovni v kariéře v hedgeových fondech. Práce analytika hedgeových fondů se také označuje jako investiční analytik nebo analytik výzkumu.
- Role: V této roli byste hodnotili - finanční společnosti, ekonomické a tržní podmínky, investice jako dluhopisy, komodity investující do zajišťovacího fondu. Také jste povinni analyzovat finanční výkazy, připravit finanční modely v aplikaci Excel, vyhodnotit riziko investice a najít aktiva, která chápou strategii hedgeového fondu a přinášejí maximální výnosy.
- Předpoklad: Práce analytika v malém zajišťovacím fondu by vyžadovala širokou znalostní základnu, zatímco v případě většího by to mohlo být rozsáhlejší se specifickým know-how odvětví, regionu nebo investic.
- Mohli byste strávit spoustu času účastí na schůzkách, cestováním a telefonováním, a proto je navazování kontaktů zásadní pro jejich úspěch.
Účetní
- Zajišťovací fond Kariéra jako účetní vyžaduje, abyste spravovali finance zajišťovacího fondu a přesně vedli knihy finančních záznamů fondu.
- Role: Role zahrnuje zaznamenávání finančních transakcí, přípravu a ukládání finančních výkazů, zkoumání a vykazování ziskovosti fondu a jejich kontrolu. Práce je pro fond zásadní, protože jim umožňuje vrátit se zpět a analyzovat zisky a ztráty fondů.
- Předpoklad : Tito účetní jsou obvykle certifikovaní veřejní účetní (CPA)
Manažer prodeje a marketingu
- Úkolem tohoto zajišťovacího fondu je udržovat vztahy s klienty, zvláště když si správce fondu nepřeje převzít tuto odpovědnost.
- Role: Vaše práce by zahrnovala získání kapitálu pro fond. Toho se dosáhne marketingem strategie a výnosů fondu potenciálním investorům. Práce by byla více zaměřena na cíl; například by se od vás očekávalo, že do fondu získáte první rok alespoň 10 milionů.
- Předpoklad: Jako manažer marketingu a prodeje budete muset řídit a udržovat vztahy s klienty a neustále do fondu investovat kapitál. Proto musí být někdo v této roli sebevědomý, přesvědčivý a musí mít dobré lidské dovednosti.
Správci fondů
- Maximalizace návratnosti investičních fondů je nejdůležitějším cílem správce hedgeového fondu.
- Závisí to na velikosti a typu strategie použité v zajištění, více než na správci hedgeového fondu specifickém pro daný druh investice, jako jsou dluhopisy, komodity nebo odvětví, jako jsou telekomunikace nebo farmaceutika.
- Role: Kariéra manažera H edge fondu je zodpovědná za výběr investic zajišťovacího fondu v určitých konkrétních poměrech k vytvoření portfolia. Při výběru investic byste museli prozkoumat širokou škálu aktiv, jako jsou akcie, měny, dluhopisy atd., A vybrat ty nejlepší pro portfolio. V zásadě tedy tyto investice kupujete a prodáváte jménem zajišťovacího fondu pro společnosti a jednotlivce. Mohli byste být také částečně nebo zcela odpovědní za vztahy s klienty a za vysvětlování investičních strategií.
- Předpoklad : Práce manažera fondu by vyžadovala více zkušeností než manažery a analytiky, kteří obvykle začínají pracovat jako analytici hedgeových fondů.
Klady a zápory pracovních míst hedgeového fondu
Podíváme-li se na světlejší stránku pracovních míst hedgeových fondů;
- Pracovní místa zajišťovacích fondů umožňují vyšší úroveň individuality než jiné oblasti domény.
- Ve srovnání s investičními bankami je zajišťovací fond obecně menší, což jim dává větší intimitu a kontrolu.
- Lze jej považovat za vysoce přínosnou kariéru hedgeových fondů; není neobvyklé vidět lidi v této oblasti, jak významné fondy strhávají 5 milionů dolarů ročně. Je tomu tak proto, že u pracovních míst v zajišťovacích fondech lze snadno vyčíslit příspěvek k celkovému zisku fondu.
- Máte příležitost dělat dobře a rychle si vás všimnout. To vám může pomoci vstát po žebříku dříve a získat za to dobré vyrovnání.
Při pohledu na temnější stránku;
- Mnozí nebyli schopni přežít konkurenci a tlak a nešťastně selhali v pracovních pozicích zajišťovacích fondů. V takových případech může být člověk snadno vyhozen z podnikání, protože existuje prostor pro selhání.
- Správa zajišťovacího fondu není snadný úkol, protože s sebou nese velkou odpovědnost. Je to proto, že investoři předávají obrovské množství peněz s příslibem zaručeného výnosu bez ohledu na tržní podmínky. K tomu je třeba, aby manažer hedgeového fondu a ostatní zúčastnění použili strategie hedgeových fondů. Proto někdo nemůže začít tyto prostředky spravovat a vyžaduje zkušenosti, aby to dokázal efektivně.
Hedge Fund Job Essentials
Hedge Fund Jobs nejsou typ, který si můžete vyzvednout hned po titulu MBA. Velikost a struktura fondu rozhodují o pozicích, na které by se kandidát nakonec umístil v závislosti na akademických kvalifikacích a dovednostech.
Pracovní pozice hedgeového fondu obecně zahrnují pozici junior tradera, stratéga, analytika, kvantitativní osoby, vývojáře softwaru, manažera rizik a různé administrativní role. Konečně se dostat do kterékoli z těchto rolí a vstoupit do kariéry hedgeového fondu bude vyžadovat konkrétní pověření a přípravy, o nichž pojednává níže uvedená infografika.
Dovednosti požadované v pracovních pozicích hedgeového fondu.
Níže jsou uvedeny dovednosti nebo vlastnosti, které jsou vyžadovány pro práci hedgeových fondů.
- Vysoký intelekt
- Důvěra
- Konkurenční
- Silné doménové znalosti
- Konzistence a přesnost
- Hluboké znalosti o investování a financování.
- Dovednosti v oblasti finančního modelování
- Silné kvantitativní a právní dovednosti
Kromě toho musíte cítit finanční trhy, vnímat změny a podle toho jednat. Základní očekávanou kvalitou je důvěryhodnost, protože byste nakládali s obrovskou částkou peněz od veřejnosti.
Sledování kariéry zajišťovacího fondu
Ve strategii organizace zajišťovacích fondů nemůže existovat velmi typická kariéra nebo hierarchie zajišťovacích fondů, protože to hodně závisí na velikosti. Mohly existovat pouze dva tituly, například analytik a správce portfolia, s výjimkou správce fondu.
Pro významnější firmy, než je tato, by mohly mít složitější struktury, které by mohly zahrnovat více manažerů portfolia, generálních ředitelů, zprostředkujících viceprezidentů atd. Podívejte se níže na hierarchii a jejich roli, počínaje nejprve nejvyšší pozicí;
Práce manažera zajišťovacích fondů
- Úkol správce hedgeového fondu je odpovědný za řízení činností souvisejících s provozem fondu.
- Rozhodují o složení portfolia fondu a starají se o jeho každodenní záležitosti.
- Když už mluvíme o jejich kompenzaci, jsou odměňováni velkoryse, ale také čelí obrovskému tlaku kvůli vysokému riziku portfolií, která spravují.
Správce portfolia:
- Tato práce zajišťovacího fondu zahrnuje vytváření strategie zajišťovacích fondů a přijímání investičních rozhodnutí a přidělování.
- Portfolia jsou kompenzována mírným poplatkem za správu a výkonnostním poplatkem na základě roční výkonnosti fondu.
- Manažeři fondu dostávají výkonnostní poplatek pouze v případě, že fond vydělává peníze.
Analytik zajišťovacího fondu:
- Ti, kteří začínají s kariérou hedgeových fondů, obvykle začínají prací hedgeového fondu jako junior analytik hedgeového fondu.
- Jako analytik byste prováděli hloubkovou kontrolu ohledně investičních rozhodnutí, abyste provedli hloubkový průzkum a analýzu a podpořili tým vyšších analytiků a správců portfolia.
- Poté, co budete pracovat přibližně 2–4 roky, na základě vašeho výkonu byste byli povýšeni na pozici vyššího analytika.
- Na této úrovni se od vás očekává, že budete mít důkladné znalosti o derivátech a finančních produktech fondu a budete přímo podřízeni hlavnímu investičnímu řediteli.
Obchodník zajišťovacích fondů:
- Obchodníci jsou považováni za duši firmy zajišťovacích fondů.
- Kvantitativní analytici ve spolupráci s obchodníky vytvářejí obchodní modely založené na statistice a výpočetní matematice.
- Obchodníci jsou ti, kteří provádějí strategii vytvořenou manažery portfolia. Slušné vzdělání, spojené s obchodními zkušenostmi, vás může dostat na tuto práci.
Stejně jako v případě kariéry analytika hedgeových fondů máme obchodníky na úrovni Junior a Senior. Junior trader by měl titul a asi dva roky praxe. Poté, co budou pracovat asi pět let, by se mohli posunout nahoru po žebříčku a stát se senior obchodníkem. V klanu obchodníků máme obchodníky s popravami, kteří provádějí obchod nebo nápady výzkumného týmu, a ostatní provádějí jak úkoly, tak generování nápadů a jejich implementaci.
Platy zajišťovacích fondů
- Pokud jste někým s několikaletou zkušeností v oblasti investičního bankovnictví, obvykle byste začínali se základním platem (bez bonusu) 75 000–125 000 $. Kompenzace by se lišila podle vašich výkonů a výkonnosti fondů, ale obvykle je 2-3násobek vašeho základního platu.
- Jako senior v této profesi byste vydělali cokoli mezi několika stovkami tisíc USD až 1 milionem USD, 10+ miliony USD nebo ještě více. Tyto obrovské postavy by mohly být inspirativní, ale udržujte jednu věc ve své mysli rovnou; váš bonus by zcela závisel na výkonu fondů.
Možná zjistíte, že platová čísla v pozicích hedgeových fondů jsou neobvykle vysoká, ale samozřejmě mnoho dalších dělá mnohem méně a mnohem více těch, kteří selžou úplně. Všichni, kdo se podílejí na tomto odvětví, nesou vysoké riziko. Nakonec by se to snížilo na dovednost, načasování a trochu štěstí. V nedávném přehledu platů o počátečním odškodnění čerstvých absolventů nejrozsáhlejších programů MBA byly nejvyšší průměrnou počáteční mzdou práce v zajišťovacích fondech.
Podle průvodce Robertem Half Accounting & Finance Salary Guide (2015) si společnosti zabývající se správou hedgeových fondů najímají a hledají zejména pozice talentovaných seniorů pro správu portfoliových společností, podporu obchodu a profesionály ve střední kanceláři a také lidi schopnost účetnictví a financí pro analýzy účetnictví fondů, daní a ocenění investic.
Níže uvedený diagram vysvětluje průměrnou mzdu u různých pracovních míst zajišťovacích fondů v letech 2014 a 2015 a ukazuje nárůst přibližně o 3% oproti předchozímu roku.
- Je důležité si uvědomit, že příjem správce hedgeového fondu do značné míry závisí na hedgeovém fondu, který je vytvořen pouze na základním platu.
- Struktura plateb, kterou byste měli jako správce fondu, by zahrnovala poplatek za správu fondu a výkonnostní bonus v závislosti na tom, jak fond nakonec vydělá.
Několik pokynů pro získání zaměstnání
- Zkontrolujte, zda vaše osobnost vyhovuje intenzivnímu prostředí pracovních míst hedgeových fondů. Soutěží zde je překonat a získat náskok před ostatními protějšky.
- Naučte se rychle analyzovat a syntetizovat data.
- Kvantitativní znalosti a schopnosti
- Navazujte kontakty a vytvářejte sítě s lidmi v odvětví hedgeových fondů.
- Prokázat seriózní odhodlání pro práci hedgeového fondu.
- Je nezbytné si domácí úkoly udělat dobře dříve, abyste měli přehled o druzích investic, které fond provádí, a o tom, jak fungují.
- Oddanost oblasti financí s certifikacemi jako CFA, FRM, CPA atd.
Závěr
Kariéra zajišťovacích fondů je tu k pobytu. Odvětví bude růst a bude časem konkurenceschopné. Ale pomohlo by vám, kdybyste si byli jisti, proč se chcete dostat do zajišťovacích fondů. Byla by to práce nebo peníze? Zajistěte, aby vás práce vzrušovala, nejen peníze. Toto pole vyžaduje vášnivé investice a trhy, ne proto, že chtějí vydělat pár milionů dolarů. Hodně štěstí, když si představujete práci v zajišťovacím fondu.
