Objednávka limitního nákupu (definice, příklady) - Jak to funguje?

Obsah

Co je objednávka omezení nákupu?

Co je objednávka omezení nákupu?

Buy Limit Order je obchodní systém, ve kterém obchodník poskytuje pokyny ke koupi cenného papíru pouze pod určitou cenu, a proto jim umožňuje rozhodnout se, jakou přesnou investici chce do tohoto cenného papíru provést. Výhodou je, že kupující rozhoduje o ceně, za kterou chce provést nákupní transakci, ačkoliv lze objednávku zadat, nemusí být vyplněna a transakce nemusí být ve skutečnosti provedena.

Příklad limitní objednávky nákupu

Předpokládejme, že investor / obchodník chce koupit 100 akcií společnosti Microsoft Corp. Aktuální tržní cena je 152 $ za akcii. Investor nechce investovat více než 15 000 USD do společnosti Microsoft Corp., a tak se rozhodne zadat limitní objednávku nákupu v tržním nákupu, přičemž specifikuje limitní cenu 150 USD za akcii s množstvím 100 akcií.

Tržní cena společnosti Microsoft Corp klesá na 150 $ (minimálně 149,99 $) za akcii, je provedena obchodní objednávka nákupu 100 akcií a kupující získá svou investici za požadovanou cenu a ušetří 200 $ na investicích.
Tržní cena společnosti Microsoft Corp. se příliš nemění ve směru, který zůstává stagnující a objednávka kupujícího zůstává nevyřízená a po určité době podle systému bude zrušena.
Tržní cena společnosti Microsoft Corp. za pár dní stoupne na 164 USD a kupující nakonec promarnil příležitost investovat do tohoto zabezpečení, což zvýšilo téměř 8%. Nyní, pokud chce investor koupit Microsoft Corp, akcie, musí investovat mnohem vyšší částku ve srovnání s tím, co bylo k dispozici dříve.

Ačkoli pro dlouhodobé investory nemusí tyto věci pro krátkodobé investory a obchodníky znamenat, limitní objednávka kupujícího se ukazuje jako velmi užitečný nástroj, který jim dává příležitost vstoupit za požadovanou cenu.

Jak to funguje?

Při zadávání limitní objednávky u makléře existuje sedm hlavních komponent.

Typ transakce (nákup nebo prodej)
Množství (počet akcií, které chcete koupit)
Název cenného papíru (je uveden název cenného papíru společnosti)
Typ objednávky (tržní objednávka, limitní objednávka, stop-loss objednávka)
Období objednávky (ať už se jedná o maržovou objednávku, která je vnitrodenní nebo hotovostní objednávka pro převzetí dodávky)
Cena (cena, za kterou chcete provést svůj obchod)
Platnost objednávky (okamžitá nebo zrušená, dobrá do jednoho dne nebo dobrá do zrušení)

Při umisťování těchto investorů vložte do okna objednávky terminálu makléřů všechny potřebné podrobnosti, jak je uvedeno výše, a proveďte objednávku. Pokud tržní cena cenného papíru klesne na investorem požadovanou cenu, provede se nákup obchodního množství daného množství za danou cenu. Pokud tržní cena neklesne na požadovanou cenu, bude objednávka po určité době zrušena podle zásad makléřského systému.

Výhody

Zajišťuje, že kupující provede transakci za cenu, kterou chce.
Pro obchodníky a investory poskytuje přesnou cenu podle jejich analýzy obchodu.
Pokud investor udržuje nákup limitního příkazu v systému přes noc v případě, že se obchod v daný den neprovádí a pokud následující den trhová cena akcií otevírá mezeru pod limitní cenou pokynu. Kupující získá tyto akcie pod požadovanou cenu.
Výhodou velkých institucionálních investorů je průměrování ceny investice. Jelikož dávají přednost zadání objednávky na jinou cenovou hladinu namísto zadání jedné velké objednávky za jednu cenu, vytváří to vysoké riziko v případě náhlého poklesu.
Nákup limitní objednávky je velmi užitečný pro volatilní období na trhu, což pomáhá mnoha obchodníkům vyhnout se záchvatům paniky, držet se strategie a zadat objednávku za požadovanou cenu, takže obchod bude proveden pouze v případě, že cena klesne pod danou cenu .

Nevýhody

Není nutné provádět. Protože bude provedeno až poté, co cena cenného papíru klesne pod požadovanou limitní cenu objednávky, nejen do dané ceny, protože by měl být proveden také počet objednávek již v systému.
Může se to proměnit ve promarněnou příležitost pro obchodníky nebo investory, kteří chtějí zachytit cenový trend cenného papíru. Platba správné částky za aktivum je důležitá, ale zachycení příležitosti ve správný čas je také nejdůležitější částí pro obchodníky a investory.
V případě pohybu mezery dolů, pokud limitní příkaz zůstane přes noc a bude proveden nákup obchodu, musí investoři učinit okamžité rozhodnutí, protože existuje riziko změny cenového trendu.

Rozdíl mezi objednávkou na limit nákupu a limitem na prodej

Základ pro srovnání	Koupit limitní objednávku	Prodat limitní objednávku
Definice	Jedná se o pokyn, který dává investorovi příležitost koupit určitou finanční jistotu za požadovanou cenu pod aktuální tržní cenou a kontrolovat, kolik chce zaplatit.	Objednávka prodejního limitu dává investorovi prodej určitého finančního zajištění za požadovanou cenu nad aktuální tržní cenu, což má za následek vyšší zisk.
Mechanismus	Aby mohl být příkaz proveden, musí cena na trhu cenných papírů klesnout pod limitní cenu objednávky.	Aby mohl být příkaz proveden, musí se tržní cena na trhu cenných papírů obchodovat nad limitní cenou objednávky.
Důvod	Pro chytání příležitosti trendu pohybu cen v investované bezpečnosti;	Pro rezervaci zisku v zabezpečení nebo v případě vytvoření Krátkého prodeje k zachycení klesajícího trendu v bezpečnosti pro obchodníky;
Zásada	Nákup za správnou cenu;	Zisk rezervace nebo prodej za nejvýhodnější cenu;

Rozdíl mezi příkazem k omezení nákupu a zastavením nákupu

Základ pro srovnání	Koupit limitní objednávku	Koupit stop objednávku
Definice	Jedná se o pokyn, který dává investorovi příležitost koupit určitou finanční jistotu za požadovanou cenu pod aktuální tržní cenou a kontrolovat, kolik chce zaplatit.	Pokud chce investor nebo obchodník koupit určitou jistotu nad určitou cenu, aby získal nový trend, nebo v případě krátkého prodeje, chce obchodník omezit své ztráty nad určitou cenovou objednávku, která je umístěna v systému, je známá jako Buy Stop Order.
Mechanismus	Aby mohl být příkaz proveden, musí cena na trhu cenných papírů klesnout pod limitní cenu objednávky.	V případě, že je nutné zastavit nákup, musí být cena akcie vyšší než zadaná cena v objednávce a poté bude považována za tržní objednávku a bude okamžitě provedena za nejlepší nabídkovou cenu.
Využití	Používá se k nákupu cenného papíru za správnou cenu a k zachycení pohybu cenového trendu při současném využití malého poklesu ceny k zachycení správné příležitosti ve správný čas.	Objednávka stop buy se používá k zachycení čerstvého nového uptrendu nad určitou cenu označující zásadní pohyb a také k ochraně zisku a omezení ztráty v případě krátkého prodeje pro obchodníky.
Soustředit se	Zaměřuje se na zachycení obchodu za správnou cenu.	Zaměřuje se na ochranu před ztrátami a okamžité zachycení nového zvýšení cen v oblasti bezpečnosti.

Závěr

Buy Limit Order je důležitý nástroj dostupný v makléřském systému pro investory a obchodníky, kteří požadují konkrétní cenu pro vstup do nákupu obchodu. Ačkoli to nezaručuje provedení, ale vytváří pohodlí v mysli kupujícího za cenu, pokud chce vstoupit do nákupu jistoty. Různé analýzy, jako jsou základní a technické analýzy, se používají k rozhodnutí o správné ceně pro zadání limitního příkazu a zachycení příležitosti. Riziko s nimi spojené lze minimalizovat příkazem stop stop, aby nedocházelo k velkým ztrátám v případě změny cenového trendu a řízení rizika na vysoce volatilním trhu.

Doporučený článek

Tento článek byl průvodcem Co je limitní objednávka nákupu a její definice. Zde diskutujeme o tom, jak funguje limitní objednávka nákupu spolu s příkladem, výhodami a nevýhodami. Více se dozvíte z následujících článků -